Forex'te Beklenmedik Haberlere Karşı Korunma
Piyasada her şey yolunda giderken bir anda gelen bir haber tüm dengeleri bozabilir. Bir ülkenin merkez bankasının sürpriz faiz kararı, beklenmedik bir siyasi gelişme ya da ani bir ekonomik çöküş sinyali, daha önce yapılan analizleri boşa çıkarabilir. Böyle anlarda işlemde olan yatırımcılar büyük risklerle karşı karşıya kalır. Forex'te beklenmedik haberlere karşı korunma stratejileri, tam da bu belirsizlik ortamlarında devreye girer. Çünkü piyasalarda istikrar çoğu zaman yanıltıcıdır. Her şeyin öngörüldüğü gibi gitmeyeceğini bilen bir yatırımcı, bu sürprizlere karşı hazırlıklı olmak zorundadır.
Haber Öncesi Fiyatlama Gerçekten Ne Anlatır
Birçok yatırımcı ekonomik takvimi takip eder, ancak asıl dikkat edilmesi gereken nokta, haberin yayınlanmasından önce fiyatların nasıl hareket ettiğidir. Çünkü bazen piyasalar bir gelişmeyi çoktan fiyatlamış olur. Tam açıklama geldiğinde ise hareket, beklentinin tersine bir yön alabilir. İşte bu, çoğu yatırımcının ters köşe olduğu anlardandır. Beklentinin içine dahil olmayan bir detay ya da açıklanan verideki alt kalemler, fiyatların tahmin edilenin dışına kaymasına yol açabilir. Bu yüzden bir açıklama öncesinde sadece genel beklentiye değil, geçmiş veri karşılaştırmalarına, açıklamanın kaynağına ve piyasanın son birkaç gündeki tepkilerine de bakmak gerekir. Çünkü bazen en kritik olan, sayılar değil, onları sunan kişilerin üslubudur.
Ani Tepkilerde Piyasa Psikolojisini Anlamak Gerekir
Veri açıklandığı anda ekranda görülen ani mum çubukları ya da yüksek volatilite, teknik analizle kolayca çözülemeyecek bir psikoloji yansımasıdır. O esnada ekran başında olan yatırımcıların çoğu, pozisyonlarını kurtarma ya da panik satışı yapma telaşıyla karar verir. Bu ani kararlar, piyasada dalga dalga yayılan tepkileri besler. Oysa bu noktada soğukkanlı kalabilen bir yatırımcı için fırsatlar doğabilir. Özellikle fiyatlar büyük bir boşluk oluşturduysa, kısa süreli geri dönüş hareketleri kaçınılmaz olur. Piyasa ustası olanlar bu tür geri çekilmeleri fırsata çevirirken, acemi yatırımcılar çoğu zaman zararına çıkmak zorunda kalır. Beklenmeyen bir haber karşısında hemen pozisyon almak yerine, oluşan yapının neye benzediğini sorgulamak gerekir. Çünkü her panik satış bir alım fırsatı olmayabilir, bazen sadece daha büyük bir düşüşün başlangıcıdır.
Korunma Stratejileri Teknikten Çok Daha Fazlasını Gerektirir
Tek başına zarar durdur emirleri ya da kaldıraç azaltımı, beklenmedik haber dalgalarına karşı tam koruma sağlayamaz. Çünkü bazı durumlarda fiyatlar, belirlenen zarar durdur seviyesini aşarak doğrudan boşluklu açılışlar yapabilir. Bu da yatırımcının düşündüğünden çok daha fazla kayıpla karşılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle sadece teknik önlemler değil, işlem büyüklüklerinin sınırlı tutulması, toplam sermayenin tek bir enstrümana yoğunlaşmaması ve haber öncesinde işlemde olunmaması gibi kararlar da önem taşır. Gerçek bir akıllı yatırımcı, yalnızca kazanç potansiyeline değil, kayıp ihtimaline göre de plan yapar. Her pozisyon, baştan sona tüm risklerle birlikte değerlendirilmelidir. Yoksa kâr getireceği düşünülen bir işlem, kontrol dışı gelişmelerle zarara dönüşebilir.
Haber Tabanlı Piyasa Hareketlerinin Geçici Olduğu Unutulmamalı
Piyasada yaşanan sert hareketler her zaman kalıcı olmaz. Bir haberin etkisiyle gelen ani fiyat değişiklikleri, genellikle kısa vadede tepki alımları ya da düzeltmelerle karşılaşır. Bu da yatırımcıların o anki duygusal kararlarla yanlış pozisyonlar almasına sebep olur. Çünkü haber etkisiyle oluşan fiyatlar, bazen yalnızca o haberin etkisi altındadır ve bir süre sonra normal teknik seviyelere geri çekilir. Ancak bu süre zarfında duygularla hareket eden yatırımcılar çoktan zarar etmiş olabilir. Bu yüzden uzun vadeli düşünen bir yatırımcı, her gelen haberi değerlendirmek yerine, büyük resme odaklanarak hareket eder. Piyasalar, sürekli olarak bilgiyle şekillenir ve o bilgilerin geçiciliği çoğu zaman unutulur.
Gündem Takibi Kadar İçsel Hazırlık Da Önemlidir
Yalnızca ekonomi takvimi veya haber akışı izlemek yetmez. Yatırımcının zihinsel olarak da esnek ve hazırlıklı olması gerekir. Çünkü haberin ne zaman, nasıl geleceği kadar, o haber karşısında ne yapılacağı da önemlidir. Hangi durumda pozisyonda kalınacağı, ne zaman çıkılacağı ya da ne zaman hiç işlem yapılmayacağı gibi kararlar, önceden düşünülmelidir. Bu kararlar o an verilmeye çalışılırsa, çoğu zaman duygular galip gelir. Oysa önceden belirlenmiş bir plan, yatırımcının kararlarını daha istikrarlı ve rasyonel hale getirir. Forex piyasasında yalnızca grafik okuması ya da teknik bilgi yeterli olmaz, zihin de olasılıklara açık olmalıdır. Beklenmeyeni bekleyen ve ona karşı hazırlıklı olan yatırımcı, büyük sarsıntıları daha az zararla atlatır.
